ตลาดคริปโตพุ่งสูงขึ้น ขณะที่หัวหน้ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ เล็งลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50bps ในเดือนก.ย.

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ตลาดคริปโตฟื้นตัว เนื่องจากข้อมูลของ CME แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็น 99% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับการผลักดันนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของทรัมป์
• ทรัมป์กำลังพิจารณาผู้สมัคร 11 คนเพื่อมาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวาระของเขาสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ เรียกร้องให้เฟดพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ขณะที่ทรัมป์สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยิ่งขึ้นและการขยายสภาพคล่อง

ตลาดคริปโตโดยรวมปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้น 4% สู่ระดับมากกว่า 4.10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50bps ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในเดือนกันยายน ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ความคาดหวังที่เจอโรม พาวเวลล์จะเปลี่ยนมาใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคา Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 1.5% สู่ระดับมากกว่า 120,500 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Ethereum (ETH) เป็นผู้นำตลาด altcoin ด้วยการเติบโตรายสัปดาห์ 30%

ตลาดคริปโตพุ่งสูง กระตุ้นการชำระบัญชีมูลค่า 512 ล้านดอลลาร์

หลังจากการเปิดเผย ข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่งผลให้มีการชำระบัญชีคริปโตทั้งหมด 512 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดย 380 ล้านดอลลาร์อยู่ในสถานะขายชอร์ต ตามข้อมูลจาก Coinglass

ท่ามกลางความหวังที่ว่าเจอโรม พาวเวลล์จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม FOMC เดือนกันยายน เหล่านักลงทุนคริปโตจึงกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 37 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ที่ปริมาณเงินจะขยายตัว

นักวิเคราะห์เตือนว่าการชำระหนี้นี้อาจส่งผลให้อุปทานเงิน M2 ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

เจมี่ คูตส์ หัวหน้านักวิเคราะห์คริปโตของ Real Vision เชื่อว่าหากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ต่อไป ราคา Bitcoin อาจทะลุ 132,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และปริมาณเงิน M2 ที่เพิ่มขึ้น ราคา BTC อาจพุ่งสูงขึ้นไปอีกถึง 132,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โอกาสลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดพุ่งถึง 99% ในการประชุม FOMC เดือนกันยายน

เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.8% ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของทรัมป์ที่ต้องการให้ดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น เฟดสามารถอ้างเหตุผลในการลดอัตราดอกเบี้ยได้ โดยอ้างถึง “ตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง” แม้ว่าจะมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงก็ตาม

จากข้อมูลของ CME Group โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนพุ่งสูงถึง 99% หลังจากการประชุม FOMC เกือบห้าครั้งติดต่อกันที่ไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย พาวเวลล์อาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในการประชุมครั้งถัดไปได้ในที่สุด

หากพาวเวลล์ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนโยบาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ก็กำลังพิจารณาหาผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนเขาอยู่แล้ว รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาผู้สมัคร 11 คนที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม รายชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ เดวิด เซอร์วอส หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การตลาดของเจฟเฟอรีส์, แลร์รี ลินด์ซีย์ อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ และริค รีเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนด้านตราสารหนี้ทั่วโลกของแบล็คร็อค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เสนอลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง 50bps

รายงาน ของบลูมเบิร์กระบุว่า เบสเซนต์แนะนำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรเปิดรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานต่อไป หลังจากที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุด เขาได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวหลังจากการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ซึ่งเขาอธิบายว่า “น่าเหลือเชื่อ” นอกจากนี้ เบสเซนต์ยังอ้างถึงข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเฟดยังมีโอกาสที่จะดำเนินนโยบายที่ก้าวร้าวมากขึ้น

เบสเซนต์ยังแสดงความมั่นใจว่า สตีเฟน มิรัน ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเฟดที่ว่างลง และปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว จะได้รับการยืนยันก่อนการประชุมนโยบายในวันที่ 16-17 กันยายน

ในอดีต ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เคยเรียกร้องให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 300 จุดฐาน ทรัมป์กระตือรือร้นที่จะอัดฉีดสภาพคล่องใหม่เข้าสู่ตลาดและกระตุ้นกลไกเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดคริปโตในวงกว้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของตลาดกระทิงในระยะต่อไป