เหตุผลสำคัญที่ทำให้หุ้น NVIDIA อาจร่วง 16% เร็วๆ นี้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้นของ NVIDIA อาจพลิกกลับ 16% เร็วๆ นี้
• หุ้นกำลังสร้างรูปแบบการแยกทางขาลง
• การย่อตัวลงอาจเกิดขึ้นหลังจากมีรายรับในช่วงปลายเดือนนี้

ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในปีนี้ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความต้องการ GPU ที่ใช้ AI เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้อาจกำลังจะจางหายไป ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลง 16% ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น NVIDIA ชี้ถึงการถอยกลับ

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 87 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน โดยพุ่งขึ้น 110% จากจุดต่ำสุดดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ NVDA พุ่งขึ้นมากกว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการวิ่งขึ้นของราคาหุ้นครั้งนี้อาจสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ ประการแรก มันได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟรูปลิ่มขาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นแนวโน้มขาลงสองเส้น รูปแบบนี้นำไปสู่การกลับตัวเป็นขาลงเมื่อเส้นทั้งสองกำลังจะบรรจบกัน

ประการที่สอง ราคาหุ้น NVDA ก่อตัวเป็นรูปแบบแนวโน้มขาลง (bearish divergence) นำไปสู่การพังทลาย Percentage Price Oscillator (PPO) ซึ่งเป็น MACD ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในทำนองเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ก็เริ่มเคลื่อนตัวลงและเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปที่ 70 เช่นเดียวกับรูปแบบลิ่มขาขึ้น รูปแบบการแยกทางนำไปสู่การกลับตัว

นอกจากนี้ ราคาหุ้นของ NVIDA ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วันและ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ 149 ดอลลาร์และ 136 ดอลลาร์ ตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจนำไปสู่การกลับตัวของค่าเฉลี่ย ซึ่งสินทรัพย์จะเคลื่อนตัวกลับไปสู่ช่วงราคาเดิม ราคาหุ้นของ NVIDIA เคยสร้างการกลับตัวเช่นนี้มาก่อน ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นร่วงลงมาอยู่ตรงกลางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วันในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

สุดท้ายนี้ การพังทลาย 16% จะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบขาขึ้นต่อเนื่องที่เรียกว่า Break-and-Retest รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์พุ่งขึ้นเหนือระดับแนวต้านสำคัญ จากนั้นจึงย่อตัวลงเพื่อทดสอบระดับแนวรับสำคัญอีกครั้ง

หากเป็นเช่นนี้ จะเพิ่มโอกาสที่หุ้นจะขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดของหุ้น พุ่งสูงเกิน 5 ล้านล้านดอลลาร์

รายได้ของ NVDA อาจกระตุ้นให้เกิดการถอยกลับ

หนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่อาจส่งผลให้ราคาหุ้น NVIDIA ร่วงลงคือผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีความคาดหวังสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผลประกอบการล่าสุดจาก ลูกค้ารายใหญ่บางราย เช่น Microsoft , Google, Amazon และ Meta Platforms

ผลลัพธ์เหล่านี้ยืนยันว่าการแข่งขันด้าน AI ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากมีการประกาศกิจกรรมการใช้จ่ายเงินทุนครั้งใหญ่ CoreWeave ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งของ NVIDIA ก็ประกาศ ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เช่นกัน โดยมีรายได้ประจำไตรมาสทะลุ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจะเผยให้เห็นว่ารายได้ของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 52% ในไตรมาสที่สอง เป็น 45.75 พันล้านดอลลาร์ โดยปกติแล้ว บริษัทจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้

คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นจาก 68 เซ็นต์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เป็น 1 ดอลลาร์ ซึ่งยืนยันให้ NVIDIA เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา

บริษัทน่าจะคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง แทนที่จะเป็นตัวเลขคาดการณ์ 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากไตรมาสนี้อาจรวมถึงชิป H20 ที่ส่งไปยังจีนด้วย

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงเป็นส่วนที่น่ากังวลในธุรกิจ หลังจากเจ้าหน้าที่แนะนำไม่ให้ใช้ชิป NVIDIA พวกเขาโต้แย้งว่าชิป H20 ซึ่งทรัมป์มองว่าล้าสมัยแล้วนั้นยังไม่ทันสมัยเพียงพอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังต้องการส่งเสริมชิปในประเทศที่ผลิตโดยบริษัทอย่าง SMIC และ Huawei

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่แข็งแกร่งอาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นราคาหุ้นของบริษัท ประการหนึ่งคือ ความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท ในขณะที่การเติบโตของการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูล AI กำลังชะลอตัวลงหรือสิ้นสุดลง

ราคาหุ้นของ NVIDIA ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ และแนวโน้มนี้อาจยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ รวมถึงรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ รูปแบบการแยกทางขาลง และการกลับตัวเฉลี่ย ชี้ให้เห็นถึงการถอยกลับในที่สุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การถอยกลับนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาสในช่วงปลายเดือนนี้