การวิเคราะห์หุ้น DJT: ทำไมหุ้น Trump Media อาจร่วงลงต่ำกว่า 5 ดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น DJT ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้
• การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการล่มสลายของตลาดคริปโตที่กำลังดำเนินอยู่
• นอกจากนี้ยังลดลงเนื่องจากสถานะทางการเงินและการเติบโตของแพลตฟอร์มของบริษัทลดลง

ราคาหุ้น DJT ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นหายไปหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาหุ้น Trump Media ร่วงลงมาอยู่ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำกว่าราคาสูงสุดเมื่อปีที่แล้วที่ 54 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาก บทความนี้จะอธิบายว่าเหตุใดหุ้นนี้อาจกลายเป็นหุ้นราคาถูกในเร็วๆ นี้

ราคาหุ้น Trump Media ร่วงลงอย่างหนักเนื่องจากตลาด Crypto ตกต่ำ

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้น DJT มีแนวโน้มลดลงอีกก็คือ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ร่วงลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ราคา Bitcoin ลดลง จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,300 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม เหลือ 81,000 ดอลลาร์ในวันนี้ เรื่องนี้สำคัญมากเพราะ Trump Media เป็นหนึ่งในผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมี Bitcoin อยู่ 11,542 เหรียญ

ปัจจุบันเหรียญเหล่านี้มีมูลค่าอยู่ที่ 932 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อราคา Bitcoin พุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคม เหรียญเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดังนั้น ราคาหุ้น DJT จึงลดลงเนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์คริปโตที่ถือครองลดลง นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังร่วงลงเนื่องจากความต้องการบริษัทคลังบิตคอยน์อื่นๆ ลดลงด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทอื่นๆ เช่น MSTR , Metaplanet, Bullish, GD Culture และ Semler Scientific ร่วงลงในปีนี้

ความจริงทางสังคมยังไม่ได้รับแรงผลักดัน

เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้น DJT อาจลดลงต่อไปก็คือ TruthSocial ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ แม้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตาม

ข้อมูลที่รวบรวมโดย SimilarWeb แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ลดลง 4.45% ในเดือนตุลาคม เหลือ 19.48 ล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทโซเชียลมีเดียชั้นนำอื่นๆ เช่น X และ Reddit ที่มีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน

TruthSocial ล้มเหลวในการได้รับแรงผลักดันเพราะเชื่อมโยงกับโดนัลด์ ทรัมป์และผู้สนับสนุนหลักของเขา ฝ่ายเสรีนิยมส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงที่จะทำเช่นนั้น

ที่เลวร้ายกว่านั้น ยังมีสัญญาณว่าผู้สนับสนุนทรัมป์บางส่วนได้ละทิ้ง การเคลื่อนไหว ของเขาเพราะนโยบายบางอย่างของเขา รวมถึงนโยบายของเจฟฟรีย์ เอปสเตนที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด

สถานการณ์ที่เลวร้ายลงหมายความว่าโครงการริเริ่มต่างๆ ของบริษัทอาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตลาดคาดการณ์ล่วงหน้าและโซลูชันสตรีมมิ่ง

สื่อของทรัมป์ไม่ได้ทำเงิน

เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้น DJT อาจร่วงลงไปอีกก็คือบริษัทไม่ได้สร้างกำไร แม้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ตาม

ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทลดลงเหลือ 972,000 ดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สาม จากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้เก้าเดือนของบริษัทอยู่ที่เพียง 2.6 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

หนึ่งในแนวคิดดั้งเดิมของบริษัทคือ การที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะดึงดูดผู้ลงโฆษณารายใหญ่ที่ต้องการความโปรดปรานจากรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้น

บริษัทยังขาดทุนจำนวนมากจากการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิมากกว่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าที่ขาดทุน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สามของปี 2567 ส่วนในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิมากกว่า 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทอาจจำเป็นต้องระดมทุนในอนาคต ไตรมาสล่าสุดบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินสดที่มีข้อจำกัด 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินลงทุนระยะสั้น 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายอีก 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ราคาหุ้น DJT ชี้เทคนิคมีแนวโน้มขาลงอีก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาหุ้น DJT มีทิศทางขาลงอีกมาก โดยได้หลุดแนวรับสำคัญที่ 15.40 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนปีนี้แล้ว การที่ราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว ถือเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง

ราคาหุ้นยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ก็พุ่งขึ้นเกือบ 50 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น

ดังนั้น แนวโน้มหุ้น Trump Media ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือขาลง โดยระดับแนวรับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตามองคือ 5 ดอลลาร์

กราฟราคาหุ้น DJT | ที่มา: TradingView

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการขายชอร์ตหุ้น Trump Media ก็คือ มันเป็นหุ้นมีม ซึ่งหมายความว่าหุ้นนี้อาจเผชิญกับภาวะชอร์ตสเคิร์ต เนื่องจากอัตราการขายชอร์ตของหุ้นนี้เพิ่มขึ้นเป็น 7% แล้ว