Bitcoin ETF ฟื้นตัวด้วยเงินไหลเข้า 238.47 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน หลังจากไหลออกเป็นเวลานาน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• สินทรัพย์ ETF ของ Bitcoin ทั้งหมดฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 110,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีการถือครอง BTC เกิน 1.05 ล้าน BTC ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของเงินสำรองแลกเปลี่ยน
• FBTC ของ Fidelity และ Mini Trust ของ Grayscale เป็นตัวขับเคลื่อนการฟื้นตัว โดยรวมกันคิดเป็นเงินไหลเข้าเกือบ 193 ล้านดอลลาร์
• เงินทุนไหลเข้าจาก ETF จำนวนมากสอดคล้องกับราคา Bitcoin ที่ทรงตัวใกล้ 84,500 ดอลลาร์ ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

กองทุน ETF ของ Bitcoin ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 21 พฤศจิกายน หลังจากที่มีการถอนเงินจำนวนมากเป็นเวลาหกวัน นักลงทุนกลับเข้ามาพร้อมเงินทุนไหลเข้าใหม่ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมอยู่ที่ 238.47 ล้านดอลลาร์ พลิกกลับจากเงินทุนไหลออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 903 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า

กองทุน FBTC ของ Fidelity เป็นผู้นำในการเติบโต ตามมาด้วยกองทุน Mini Trust ของ Grayscale ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสินทรัพย์ ETF รวมมีมูลค่าเกือบ 1.1 แสนล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเทรดเดอร์จำนวนมาก และส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนใน Bitcoin ผ่านกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

Bitcoin ETFs Fidelity และ Grayscale เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กองทุน FBTC ของ Fidelity ทำผลงานได้ดีที่สุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เมื่อเทียบกับกองทุน Bitcoin ETF หลายกองทุน โดยสร้างกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดรวมของวัน กระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิในอดีตของ FBTC เพิ่มขึ้นเป็น 11.798 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนต่างเห็นชอบกับค่าธรรมเนียมที่ต่ำและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง

ตามมาด้วย Bitcoin Mini Trust (BTC) ของ Grayscale ด้วยเงินทุนไหลเข้า 84.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวม 1.951 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม 0.15% ของกองทุนดึงดูดนักลงทุนที่คำนึงถึงต้นทุน สินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กองทุน GBTC หลักของ Grayscale ก็ทำกำไรได้เช่นกัน โดยมีเงินทุนไหลเข้า 61.5 ล้านดอลลาร์ GBTC ยังคงเป็นหนึ่งในกองทุน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสินทรัพย์มากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ นักลงทุนยังคงปรับสมดุลการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่า แต่ GBTC ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

IBIT ของ BlackRock มีวันที่ย่ำแย่ SoSoValue รายงานว่า ETF สปอตมีเงินไหลออกสุทธิ 122 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการไหลออกสุทธิสูงสุดในวันเดียวเมื่อวานนี้ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมของ IBIT อยู่ที่ 62.703 พันล้านดอลลาร์ และยังคงเป็นหนึ่งใน ETF บิตคอยน์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

ตลาด ETF ของ Bitcoin โดยรวมฟื้นตัวด้วยเงินไหลเข้าและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

กองทุน ETF บิทคอยน์ อื่นๆ อีกหลายกองทุนก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย ARKB ของ ARK Invest เพิ่มขึ้น 39.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BITB ของ Bitwise เพิ่มขึ้น 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ HODL ของ VanEck มีเงินทุนไหลเข้า 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BTCO ของ Galaxy, BTCW ของ WisdomTree, EZBC ของ Franklin และ BRRR ของ Valkyrie ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน

สินทรัพย์รวมของ Bitcoin ETF ทั้งหมดอยู่ที่ 110.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากลดลง 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ETF เหล่านี้ถือครอง Bitcoin รวมกันมากกว่า 1.05 ล้าน BTC ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ที่ถือครองในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ

ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้นแตะ 1.102 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงก่อนหน้า โดย IBIT ของ BlackRock เป็นผู้นำด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีปริมาณการซื้อขายสูง แต่ IBIT ยังคงมีเงินทุนไหลออกสุทธิ

กราฟจาก SoSoValue แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แท่งสีเขียวแทนที่แท่งสีแดงเข้มจากวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นได้เปลี่ยนจากการขายเป็นสะสม

การเคลื่อนไหวของราคาและความรู้สึกของนักลงทุน

บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ 84,500 ดอลลาร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน โดยยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 90,000 ดอลลาร์ ราคาลดลงจาก 95,000 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 81,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ กระแสเงินทุนไหลออกจาก ETF มีส่วนทำให้ราคาลดลง

ต่อมา แถลงการณ์ของจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก ช่วยสร้างความเชื่อมั่น เขาชี้ให้เห็นถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งทำให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์

กระแสเงินทุน ETF และราคา Bitcoin มักเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันถึง 80% หรือมากกว่านั้น เทรดเดอร์มองว่ากระแสเงินทุน ETF ที่ไหลเข้าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในระยะยาว

ตั้งแต่เดือนมกราคม กองทุน Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิมากกว่า 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดกองทุนคริปโต ส่วน ETF Ethereum และ Altcoin มีสินทรัพย์น้อยกว่ามาก