ETF ของ Bitcoin เผชิญกับเงินไหลออก 903 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นเงินไหลออกที่ใหญ่เป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• Bitcoin ETF บันทึกการไหลออกสุทธิ 903.11 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
• การถอนออกภายในวันเดียวถือเป็นการไหลออกครั้งใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ ETF
• BlackRock IBIT เป็นผู้นำการขาดทุนด้วยการไถ่ถอนมูลค่า 355.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

กองทุน ETF ของ Bitcoin มีเงินทุนไหลออกในวันเดียวมากเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนถอนเงินออกจากกองทุนดังกล่าวได้ 903.11 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน

ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่าการถอนเงินจำนวนมหาศาลได้พลิกกลับกระแสเงินไหลเข้าเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้เงินไหลเข้าสุทธิสะสมลดลงเหลือ 5.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณการซื้อขายแตะระดับ 8.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินทรัพย์สุทธิรวมของ Bitcoin ETF ทั้งหมดลดลงเหลือ 1.1302 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินทุนไหลออกนี้ถือเป็นการกลับตัวอย่างรวดเร็วจากการซื้อขายช่วงก่อนหน้า

Bitcoin ETF เผชิญแรงกดดันการขายที่ขยายออกไป

การไหลออกครั้งล่าสุดยังคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับ Bitcoin ETF โดยวันที่ 13 พฤศจิกายนเป็นวันที่มีผลงานแย่ที่สุด โดยมีการไถ่ถอน 869.86 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน มีเงินไหลออกอีก 492.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน มีเงินไหลออก 372.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดรวมห้าวันตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 18 พฤศจิกายน อยู่ที่ 2.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินถอนสุทธิ

กองทุน ETF Bitcoin รายบุคคลมีกระแสเงินทุนไหลออกเชิงลบจำนวนมากเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน โดย BlackRock IBIT บน NASDAQ เป็นผู้นำในการลดลง โดยมีการไถ่ถอนมูลค่า 355.50 ล้านดอลลาร์ และมี Bitcoin จำนวน 4,110 เหรียญออกจากกองทุน

Fidelity FBTC บน CBOE มีเงินไหลออก 190.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี Bitcoin 2,200 เหรียญถูกถอนออก Grayscale GBTC บน NYSE มีเงินไหลออก 199.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี Bitcoin 2,300 เหรียญถูกถอนออก

แรงขายกระจายไปทั่วผู้ให้บริการหลายราย แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กองทุนเดียว VanEck HODL บน CBOE มีเงินไหลออก 30.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับ Bitcoin 353.45 บิตคอยน์ Bitwise BITB บน NYSE ขาดทุน 21.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Bitcoin 244.58 บิตคอยน์

ETF ของ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการที่หลากหลาย

ETF ของ Bitcoin ไม่ได้ประสบกับกระแสเงินไหลออกทั้งหมดในวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้ให้บริการรายย่อยหลายรายยังคงรักษากระแสเงินไหลเข้าในเชิงบวกระหว่างการเทขาย

Invesco BTCO บน CBOE มีผลประกอบการทรงตัว โดยไม่มีเงินทุนไหลเข้าหรือไหลออก Valkyrie BRRR บน NASDAQ และ WisdomTree BTCW บน CBOE ก็มีกระแสเงินสดสุทธิเป็นศูนย์เช่นกัน

Franklin EZBC บน CBOE มีเงินไหลออก 7.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับ Bitcoin ที่ถูกถอนออก 86.79 เหรียญสหรัฐฯ Ark & 21Shares ARKB บน CBOE มีเงินไหลออกจากกองทุน 94.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี Bitcoin ที่ถูกถอนออก 1,090 เหรียญสหรัฐฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์สุทธิรวมลดลงจาก 117.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน เหลือ 113.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมสะสมลดลงจาก 58.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 57.40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกัน

บริบททางประวัติศาสตร์สำหรับ Bitcoin ETF

เงินไหลออกจำนวน 903.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นการถอนเงินในหนึ่งวันจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ Bitcoin ETF เปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 โดยมีเพียงเงินไหลออกจำนวน 869.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนเท่านั้นที่สูงกว่าตัวเลขเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน

Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากในช่วงต้นปี 2024 โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสะสมรวมกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน

แรงขายเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้มูลค่าหุ้นลดลงประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์จากจุดสูงสุดดังกล่าว สินทรัพย์สุทธิรวมลดลงจากจุดสูงสุดที่สูงกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สู่ระดับปัจจุบันที่ประมาณ 1.13 แสนล้านดอลลาร์

ปริมาณการซื้อขายวันที่ 20 พฤศจิกายน อยู่ที่ 8.92 พันล้านเหรียญสหรัฐ เกินกว่า 6.89 พันล้านเหรียญสหรัฐที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

Bitcoin ETF ประมวลผลปริมาณการซื้อขายมูลค่า 5.84 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยมีเงินไหลออกรวม 372.77 ล้านดอลลาร์

ETF ของ Ethereum และ Solana แตกต่างจาก Bitcoin

กองทุน ETF ของ Bitcoin มีเงินทุนไหลออกมากที่สุดเป็นอันดับสอง อย่างไรก็ตาม กองทุน ETF ของ Ethereum และ Solana กลับมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยกองทุน ETF ของ Ethereum มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 261.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 2.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมลดลงเหลือ 1.258 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์สุทธิรวมของ ETF Ethereum ลดลงเหลือ 1.743 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1.819 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า

การขาย ETF ของ Ethereum เกิดขึ้นหลังจากการถอนเงินติดต่อกันหลายวัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน มีเงินไหลออกจากผลิตภัณฑ์จำนวน 37.35 ล้านดอลลาร์ และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน มีเงินไหลออก 74.22 ล้านดอลลาร์

กองทุน ETF Solana เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มโดยรวม โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ 23.66 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงรักษาโมเมนตัมเชิงบวก โดยมีปริมาณการซื้อขายแตะระดับ 64.49 ล้านดอลลาร์

กระแสเงินสดเข้าสุทธิสะสมรวมของ ETF Solana อยู่ที่ 499.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินทรัพย์สุทธิรวมเพิ่มขึ้นเป็น 744.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ