บทวิเคราะห์หุ้น MSTR หลังสูญเสียแนวรับสำคัญ: ราคาจะแตะ 100 ดอลลาร์ได้หรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญ
• จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าราคายังมีโอกาสลดลงไปถึง 100 ดอลลาร์
• บิตคอยน์ได้แสดงรูปแบบขาลงบนกราฟรายสัปดาห์

ราคาหุ้น MSTR ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ทำลายแนวรับสำคัญ บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม เนื่องจาก Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ร่วงลงอย่างหนัก ราคาหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 140 ดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจากราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 541 ดอลลาร์ มันจะร่วงลงไปถึง 100 ดอลลาร์หรือไม่ ในขณะที่การร่วงลงของ Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไป?

ราคาหุ้น MSTR อาจร่วงลงเหลือ 100 ดอลลาร์ หลังจากสูญเสียแนวรับสำคัญ

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น MSTR อยู่ภายใต้แรงกดดันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 541 ดอลลาร์ การร่วงลงครั้งนี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงหลายพันล้านดอลลาร์ จากกว่า 130 พันล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 41 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

หุ้น MicroStrategy สูญเสียระดับแนวรับสำคัญหลายระดับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญคือระดับ 230 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมและเมษายนปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 200 และ 150 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง

ราคาหุ้นได้ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 149.88 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมและเดือนนี้ นี่เป็นจุดต่ำสุดของรูปแบบธงขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้การต่อเนื่องขาลงที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาหุ้นของ Strategy ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน รวมถึงตัวชี้วัด Supertrend

นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ลดลงและเคลื่อนตัวต่ำกว่าจุดกลางที่ 50 และชี้ลงด้านล่าง

ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น MSTR ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือขาลง โดยระดับแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ มุมมองนี้จะได้รับการยืนยันหากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 115 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2024

ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนตัวทะลุแนวต้านสำคัญที่ 200 ดอลลาร์ได้ จะเป็นการลบล้างมุมมองขาลงและส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ชี้ให้เห็นว่าราคายังมีโอกาสลดลงอีก

วิธีที่ดีที่สุดในการคาดการณ์ราคาหุ้นของ Strategy ในอนาคตคือการดูที่ Bitcoin ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทถือครอง Bitcoin จำนวน 712,647 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลยุทธ์การสะสม Bitcoin ของบริษัทนี้ให้ผลตอบแทนเพียง 8.6% และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียกำไรทั้งหมดหากราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างรวดเร็ว

น่าเสียดายที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคา Bitcoin อาจลดลงอีก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากกราฟรายสัปดาห์

กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าเหรียญดังกล่าวได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาขึ้นขนาดใหญ่ระหว่างเดือนมีนาคม 2025 ถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นสองเส้นที่มาบรรจบกัน ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบนี้มักนำไปสู่การปรับตัวลง ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้ว

นอกจากนี้ ราคาเหรียญยังแสดงรูปแบบธงขาลง และวันนี้ราคาได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับล่างเล็กน้อย และยังเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 83,188 ดอลลาร์อีกด้วย

นอกจากนี้ หุ้นยังแสดงรูปแบบความแตกต่างขาลง (bearish divergence pattern) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ MACD ลดลง ในขณะที่ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การคาดการณ์ราคา Bitcoin ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือขาลง โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement 50% ที่ 70,250 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 16%

บิตคอยน์กำลังเผชิญกับความท้าทายพื้นฐานที่สำคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่น การขายทำกำไรในช่วงขาขึ้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีผลการดำเนินงานดีกว่า

ที่สำคัญที่สุดคือ ความต้องการจากนักลงทุนชาวอเมริกันลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองทุน ETF บิตคอยน์ เหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งสูงกว่า 1.09 พันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในเดือนธันวาคม และสูญเสียไป 3.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมอยู่ที่ 55.2 พันล้านดอลลาร์

ถึงแม้ว่าสภาวะตลาดจะเอื้ออำนวยหลายประการ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ลดอัตราดอกเบี้ยถึงสามครั้งและใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ แต่ราคาของบิตคอยน์ก็ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ บทบาทในฐานะ สินทรัพย์ปลอดภัย ก็ลดลง โดยผลการดำเนินงานของบิตคอยน์ตามหลังสินทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น