หุ้นเทสลาทะลุแนวต้านสุดท้ายแล้ว: จะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเร็วๆ นี้หรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้นเทสลาพุ่งทะลุระดับแนวต้านสำคัญไปแล้ว
• การปรับตัวขึ้นดังกล่าวได้ลบล้างรูปแบบ Double-Top ที่กำลังก่อตัวขึ้น
• ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป และอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หุ้นเทสลา ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญ การปรับตัวขึ้นนี้อาจดำเนินต่อไปและอาจผลักดันราคาไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 497 ดอลลาร์

ราคาหุ้นเทสลาทะลุระดับแนวต้านสำคัญ

หุ้น TSLA ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนนี้ โดยขยับจากระดับต่ำสุดที่ 337 ดอลลาร์ในวันที่ 9 เมษายน ไปสู่ระดับสูงสุดที่ 415 ดอลลาร์ ขณะนี้ได้ทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญที่ 410 ดอลลาร์แล้ว ซึ่งทำให้รูปแบบราคาแบบ Double Top ที่กำลังก่อตัวขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง

การดีดตัวขึ้นเกิดขึ้นหลังจากหุ้นเทสลาสร้างรูปแบบลิ่มขาลงที่เกือบสมบูรณ์แบบ รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาลงสองเส้นที่มาบรรจบกัน ด้วยเหตุนี้ การดีดตัวขึ้นจึงเกิดขึ้นเมื่อเส้นแนวโน้มทั้งสองเข้าใกล้ระดับจุดบรรจบกัน

หุ้น Tesla ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ Fibonacci Retracement 38.2% แล้ว โดยได้ทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 25 วัน ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ทั่วไปก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังได้รับแรงหนุน ดังนั้น การคาดการณ์หุ้น TSLA ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นขาขึ้น โดยเป้าหมายหลักต่อไปคือราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 496 ดอลลาร์

มุมมองเชิงบวกจะหมดไปเมื่อราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 362 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน และเป็นเส้นคอของรูปแบบยอดคู่ (double-top pattern)

หุ้น Tesla อาจได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

การที่ราคาหุ้น Tesla พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดขึ้นพร้อมกับการ ที่ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่าน ข้อมูลจากสมาคมยานยนต์แห่งอเมริกา (AAA) แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยพุ่งขึ้นเป็น 4.546 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 5.6 ดอลลาร์ ซึ่งแนวโน้มนี้อาจดำเนินต่อไปตราบใดที่การหยุดยิงยังคงมีผลอยู่

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลดีต่อ Tesla และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าอาจเริ่มพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังมีระยะทางการวิ่งที่ไกลขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า เทสลาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากมีรถยนต์ให้เลือกหลากหลายรุ่นและมีชื่อเสียงที่ดี ในขณะเดียวกัน ภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นก็ทำให้บริษัทจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ยากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายอื่นๆ อีกหลายราย เช่น เจเนอรัล มอเตอร์ส และฟอร์ด ก็ได้ลดการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าลง ทำให้เทสลาสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจของเทสลาเริ่มชะลอตัวลง

การเติบโตนี้จะช่วยชดเชยความอ่อนแอของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขล่าสุดเผยให้เห็นว่ายอดส่งมอบลดลงในไตรมาสแรก แต่การลดลงนี้ได้รับการชดเชยด้วยราคาที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นรายได้ ยอดขายรถยนต์โดยรวมเพิ่มขึ้น 16% เป็น 16 พันล้านดอลลาร์

รายได้ของกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานของเทสลาลดลง 12% เหลือ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจบริการและอื่นๆ ทำผลงานได้ดีที่สุด โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 42%

ถึงกระนั้น บริษัทก็สร้างความหวาดหวั่นด้วยการเตือนว่าปีนี้ กระแสเงินสดจะไม่เป็นบวก เนื่องจากบริษัทกำลังเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทกำลังใช้เงินลงทุนสร้างโรงงานผลิตในรัฐเท็กซัสร่วมกับ SpaceX

นอกจากนี้ บริษัทยังกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม โดยหวังว่าจะช่วยเสริมยอดขายรถยนต์ หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือหุ่นยนต์ Optimus ที่จะช่วยผู้ใช้ในการทำงานที่ซ้ำซาก อันตราย และน่าเบื่อ

แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใด

ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทอยู่ในธุรกิจแท็กซี่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้บริการแท็กซี่ได้ ในกรณีนี้ บริษัทจะเปิดตัวไซเบอร์แค็บ ซึ่งจะเป็นยานพาหนะอัตโนมัติที่ไม่มีพวงมาลัย

ความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งคือ ราคาหุ้นสูงเกินจริงมากเนื่องจากอิทธิพลของมัสก์ อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่ 180 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ S&P 500 ที่ 20 มาก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอื่นๆ เช่น เจเนอรัล มอเตอร์ส และฟอร์ด มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำกว่า 20 ด้วยซ้ำ