บทวิเคราะห์ราคาหุ้นเทสลา หลังนักวิเคราะห์เริ่มมองความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในแง่ลบ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้นเทสลาปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
• นักวิเคราะห์ได้ปรับลดความคาดหวังที่มีต่อบริษัทลง
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นจะดีดตัวขึ้น

ราคาหุ้นเทสลาร่วงลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดของปีที่ 497 ดอลลาร์ เหลือ 381 ดอลลาร์ในวันนี้ และการลดลงนี้อาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ นักวิเคราะห์เริ่มมองบริษัทในแง่ลบมากขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น

ราคาหุ้นเทสลาร่วงลงท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น

หุ้น TSLA ยังคงอยู่ในภาวะตลาดหมีอย่างรุนแรงหลังจากร่วงลง 23% จากจุดสูงสุดในปีนี้ การร่วงลงนี้เร่งตัวขึ้นเนื่องจากนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทเริ่มมองบริษัทในแง่ลบ

ข้อมูลจาก MarketBeat แสดงให้เห็นว่าราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของหุ้นอยู่ที่ 405 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 381 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่า การจัดอันดับของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นไปในลักษณะ “ถือ” หรือ “เป็นกลาง”

โจเซฟ สแพค จาก UBS ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “เป็นกลาง” อีกครั้ง ขณะที่เจฟเฟอรีส์ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 375 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน นักวิเคราะห์จากซิติกรุ๊ป HSBC และ BNP Paribas ก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับ “เป็นกลาง” เช่นกัน

การจัดอันดับเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับเทสลาและทิศทางธุรกิจของบริษัท นักวิเคราะห์ต่างกังวลเกี่ยวกับธุรกิจนี้เนื่องจากการชะลอตัวยังคงดำเนินต่อไป

หนึ่งในข้อกังวลหลักคือ ธุรกิจรถแท็กซี่ไร้คนขับ ของเขาประสบความล้มเหลว อีลอน มัสก์เชื่อว่าธุรกิจนี้คืออนาคตของอุตสาหกรรมการขนส่ง หนึ่งปีหลังจากการเปิดตัว รายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีรถในเครือข่ายเพียงไม่กี่คันเท่านั้น

รายงานจาก Robotaxi Tracker แสดงให้เห็นว่ามีรถให้บริการน้อยกว่า 50 คัน ซึ่งน้อยกว่าของ Waymo แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็มีข้อกังวลว่าธุรกิจนี้จะสร้างรายได้และผลกำไรจำนวนมากให้กับ Tesla ในระยะยาวได้หรือไม่

ธุรกิจหลักของเทสลากำลังประสบปัญหา

นอกจากธุรกิจรถแท็กซี่ไร้คนขับแล้ว รายงานทางการเงินและรายงานการส่งมอบสินค้าล่าสุดยังบ่งชี้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทกำลังประสบปัญหา

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลทรัมป์ตัดสินใจยุติมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลกลางที่ได้รับความนิยม สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในปักกิ่งได้ยุติมาตรการลดหย่อนภาษีที่คล้ายคลึงกันไปแล้ว

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่งมอบรถยนต์ 358,000 คันในไตรมาสแรก หลังจากผลิตได้ 408,386 คัน ช่องว่าง 50,000 คันนั้นถือเป็นช่องว่างที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทผลิตรถยนต์มากกว่าความต้องการ

นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้จะเผชิญกับแรงกดดันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยประมาณการระบุว่ารายได้ในไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ 24.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และจะตามมาด้วยรายได้ 26.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีต่อปี

ที่สำคัญที่สุดคือ ผลกำไรของเทสลาอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในปีนี้ เนื่องจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทเพิ่งเตือนว่าจะไม่สามารถบรรลุผลกำไรสุทธิที่เป็นบวกได้ในปีนี้ เนื่องจาก โครงการ Terafab ในรัฐเท็กซัส

ในขณะเดียวกัน บริษัทกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลังจากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกในรัฐเท็กซัสเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้คุณแม่วัย 76 ปีเสียชีวิต ครอบครัวของผู้เสียชีวิตกล่าวหาว่าอุบัติเหตุเกิดจากผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้เข้ามารับช่วงการสอบสวนต่อแล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Tesla

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น TSLA ร่วงลงจากราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 497 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 381 ดอลลาร์ในปัจจุบัน โดยลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน และระดับ Fibonacci Retracement 38.2%

เส้น MACD 2 เส้นแสดงสัญญาณเบี่ยงเบนขาลง โดยชี้ลงและกำลังเคลื่อนตัวลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบราคาได้ก่อตัวเป็นช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีดำ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังควบคุมตลาด ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป เนื่องจากผู้ขายกำลังเล็งเป้าหมายสำคัญถัดไปที่ 350 ดอลลาร์ การเคลื่อนตัวเหนือขอบบนของช่องแนวโน้มจะทำให้มุมมองขาลงนั้นไม่ถูกต้อง