หุ้น Nvidia พลิกกลับแนวต้านสำคัญ ขณะที่รูปแบบลิ่มปรากฏขึ้นท่ามกลางภัยคุกคามจาก Broadcom

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia พุ่งขึ้นเหนือขอบบนของรูปแบบลิ่มขาลงแล้ว
• รูปแบบลิ่มขาลง (Falling Wedge) เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• มีความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทบรอดคอม

หลังจากร่วงลงมาหลายสัปดาห์ ราคาหุ้น Nvidia ก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์และทะลุแนวต้านสำคัญไปได้ หุ้น NVDA พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 205 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากระดับต่ำสุดในเดือนนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันรูปแบบลิ่มขาลง (falling wedge) ที่มีแนวโน้มขาขึ้นสูง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาต่อไป แม้จะมีภัยคุกคามจาก Broadcom ก็ตาม

หุ้น Nvidia ยืนยันรูปแบบลิ่มขาลง (Falling Wedge Pattern) แล้ว

ราคาหุ้น NVDA ต่ำสุดที่ 189 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้ เนื่องจากความต้องการจากสถาบันการเงินต่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาหุ้นได้ดีดตัวขึ้นและเคลื่อนตัวเหนือระดับบนของ รูปแบบลิ่มขาลง ที่ก่อตัวขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบนี้จะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อไป เนื่องจากเส้นทั้งสองเข้าใกล้ระดับจุดบรรจบกัน การดีดตัวขึ้นนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นแตะระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA) ซึ่งเป็นระดับสำคัญ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากราคาหุ้นร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งเป็นระดับที่ราคาหุ้นมักจะดีดตัวขึ้น โดยระดับ Fibonacci Retracement นี้ลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมกับจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมของปีนี้

ในขณะเดียวกัน เส้นสองเส้นของตัวชี้วัด Percentage Price Oscillator (PPO) ได้เกิดการตัดกันแบบขาขึ้นและกำลังปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยอาจไปถึงราคาสูงสุดของปีที่ 235 ดอลลาร์ การลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 190 ดอลลาร์จะทำให้มุมมองขาขึ้นนี้เป็นโมฆะ

Nvidia กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างหนักจาก Broadcom

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการในช่วงหลังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้คือ การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมชิป ลูกค้ารายสำคัญทั้งหมดของ Nvidia ยังคงผลิตชิปของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าชิปเหล่านั้นจะเข้ามาแทนที่ GPU ของ Nvidia ในอนาคต ชิป TPU ของ Google กลายเป็นหนึ่งในชิป ASIC ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

หนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้คือ Broadcom ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ Broadcom ใช้ประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทำข้อตกลงสำคัญๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ข้อตกลงที่สำคัญที่สุดคือการเป็นพันธมิตรกับ OpenAI

ในแถลงการณ์ล่าสุด OpenAI ได้เปิดเผยชิปตัวใหม่ที่ตนเองออกแบบและชิปที่ Broadcom จะผลิต โดย Broadcom น่าจะมีบทบาทในการผลิตชิป ASIC สำหรับบริษัทอื่นๆ ด้วย

ในขณะเดียวกัน Broadcom ก็กำลังแข่งขันกับ Nvidia ในอุตสาหกรรมเครือข่ายเช่นกัน เมื่อต้นเดือนนี้ บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับ DriveNets โดยคาดว่า DriveNets 2600SL รุ่นใหม่จะเริ่มจัดส่งได้ในปลายปีนี้

สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถออกแบบระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวได้ 100% ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างการแข่งขันอย่างมากกับผลิตภัณฑ์ของ Nvidia

ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังจะมาถึง

ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะกระตุ้นราคาหุ้น Nvidia คือผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคส่วน AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประกอบการของ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปให้กับ Nvidia หากผลประกอบการออกมาดี ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญที่สุดคือ ไมโครซอฟต์จะประกาศผลประกอบการในวันที่ 29 กรกฎาคม ขณะที่เมตาแพลตฟอร์มและอัลฟาเบทจะประกาศในวันที่ 22 และอเมซอนจะประกาศในวันที่ 31 กรกฎาคม ผลประกอบการเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากบริษัทเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของรายได้รวมทั้งหมด

บริษัทเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายที่มากขึ้นในอนาคต สัญญาณที่บ่งชี้ว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายนี้จะเป็นผลดีต่อหุ้น NVDA

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการทางการเงินของ Nvidia จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เร่งตัวขึ้น โดยค่าเฉลี่ยคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 91.73 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นถึง 80% เป็น 102 พันล้านดอลลาร์

แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูง แต่ Nvidia ก็ยังคงเป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งอาจทำให้เป็นการลงทุนที่ดีสำหรับทั้งนักลงทุนที่เน้นคุณค่าและนักลงทุนที่เน้นการเติบโต