ราคา Bitcoin ที่กำลังจะถูกบีบให้สั้นลงกำลังจะมาถึงหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin กำลังมีการขายชอร์ตแบบก้าวร้าวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การขายแบบ long ก้าวร้าวก็ออกจากตลาด
• การทำกำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์
• ผู้ค้าคริปโตประมาณ 200,032 รายถูกชำระบัญชี โดยมียอดขาดทุนรวม 586.21 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ราคา Bitcoin (BTC) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มระยะยาวของสินทรัพย์ นับตั้งแต่ตลาดตกต่ำเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2024 สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดนี้ได้สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดใหม่

การพุ่งขึ้นล่าสุดทำให้ราคา Bitcoin ทำจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ใหม่ที่ 123,000 ดอลลาร์ แต่หลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่ภาวะพักตัวระยะสั้น ส่งผลให้ผู้ถือครองบางรายทำกำไร ขณะที่เทรดเดอร์ตราสารอนุพันธ์กำลังทยอยขายทำกำไร สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาในช่วงการซื้อขายต่อๆ ไปอย่างไร?

เหตุใดราคา Bitcoin จึงเกิดการบีบสั้น?

การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วโดย Hyblock Capital แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อขายแบบกระทิงกำลังลดลงอย่างมาก ส่งผลให้แนวโน้มขาลงกำลังเพิ่มขึ้น มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อขายสุทธิอยู่ที่ -456 ล้าน ขณะที่มูลค่าคำสั่งซื้อขายแบบชอร์ตอยู่ที่ 1.34 พันล้านดอลลาร์

เครื่องมือวิเคราะห์ได้ระบุผ่านโพสต์บน X (เดิมคือ Twitter) ว่ามีเพียงการซื้อขายแบบ long เท่านั้นที่แซงหน้าการซื้อขายแบบ short สุทธิที่จุดสูงสุดในพื้นที่ของ BTC

คำสั่งขายชอร์ตเบื้องต้นอาจถูกเคลียร์เพื่อปูทางไปสู่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไป เนื่องจาก BTC ยังคงเป็นขาขึ้นแม้จะมีการปรับฐานในปัจจุบัน การกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 123,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจบีบให้ผู้ขายชอร์ตต้องปิดสถานะ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการขึ้นต่อ

เนื่องจากราคา BTC ซื้อขายอยู่ที่ 117,000 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 120,000 ดอลลาร์เล็กน้อย ราคาจึงอาจกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วง Short Squeeze อีกครั้ง การกลับมาของเงินทุนไหลเข้าเชิงบวกของ Bitcoin ETF ส่งสัญญาณว่าโครงสร้างกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบแคบๆ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม

การชะลอตัวในการทำกำไรของ BTC

เมื่อพิจารณาถึงอัตรากำไรของผู้ถือ BTC พบว่ามีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการ Short Squeeze เกิดขึ้น กิจกรรมนี้ค่อยๆ ซบเซาลงหลังจากการถอนตัวของนักลงทุนมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนรายใหญ่กลับมาเข้าซื้ออีกครั้ง

Darkfost ผู้เขียน CryptoQuant ระบุว่า กำไร/ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงรายสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงการเทขายทำกำไรที่พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่ BTC ในยุคซาโตชิถูกขายออกไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง เปิดโอกาสให้ราคา Bitcoin ดีดตัวกลับ

ตามที่แสดงในตัวชี้วัด การเทขายทำกำไรนั้นรุนแรงมากในช่วงสูงสุด และเมื่อราคาสุทธิต่ำกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เริ่มฟื้นตัว ทีนี้ การกลับตัวกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นของราคา Bitcoin จะเห็นแสงสว่างหรือไม่

การชำระบัญชีคริปโตเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนกลับไปมองแนวโน้มระยะยาวอาจกำลังเกิดขึ้น ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้อีกกรณีหนึ่ง ในอดีต การชำระบัญชีครั้งใหญ่มักนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคา อย่างเช่นเหตุการณ์ตลาดการเงินพังทลายเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม

ข้อมูลของ CoinGlass แสดงให้เห็นว่ามีนักเทรดคริปโตประมาณ 257,000 รายที่ถูกขายกิจการในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ขาดทุนจริง 777 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การถูกขายกิจการครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับ Ethereum (ETH) ตามมาด้วย XRP ที่ 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ

Bitcoin, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) และ Cardano (ADA) ตามมาตามลำดับ จากลักษณะที่ปรากฏ เทรดเดอร์ที่ถือครองสถานะ Long ได้รับผลกระทบมากกว่า ทำให้เกิดการถือครองสถานะแบบเดิมในตลาด ตลาดมักจะเลือกเทรดที่อ่อนตัวและตอบสนองด้วยการดีดตัวขึ้น

ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายรายวันของ Ethereum อยู่ที่ 124 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า Bitcoin เกือบ 1.5 เท่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าได้ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลของวันก่อนหน้า

สรุปแล้ว อาจถึงเวลาที่จะเข้าสู่สถานะ Short หลังจากการชำระบัญชีที่ส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ Long คำสั่ง Short กำลังแพร่หลายตามแนวโน้มล่าสุดในตลาดคริปโต ด้วยวิธีนี้ ราคาจะต้องกลับขึ้นไปทดสอบระดับที่สูงขึ้นในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ รวมถึง BTC ซึ่งน่าจะทำให้เกิด Short Squeeze

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ