ราคาหุ้นของ NVIDIA ตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่ ขณะที่ Arm มุ่งหวังที่จะสร้างชิป AI?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้นของ NVIDIA อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากการแข่งขันในชิป AI ที่เพิ่มขึ้น
• Arm กำลังทำงานเกี่ยวกับชิปและได้จ้างพนักงานจาก NVIDIA แล้ว
• AMD และ Intel ต่างกำลังทำงานเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนในอุตสาหกรรม

ราคาหุ้นของ NVIDIA ยังคงปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยผลประกอบการที่จะประกาศ และเฝ้าติดตามความคืบหน้าใหม่ๆ ของคู่แข่งรายใหญ่บางราย NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 182 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 183.65 ดอลลาร์อยู่เล็กน้อย

ราคาหุ้น NVIDIA ผันผวนหลังมีข่าว Arm ใหม่

ราคาหุ้นของ NVIDIA เคลื่อนไหวในแนวข้างหลังจากที่ Arm บริษัทยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ จ้าง Rami Sinno ซึ่งเป็นผู้นำชิป AI ที่รู้จักกันในชื่อ Trainium และ Inferentia

Arm หวังว่าการจ้างงานใหม่นี้จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาชิป AI ใหม่ๆ ที่จะแข่งขันกับสิ่งที่ NVIDIA นำเสนอในปัจจุบันได้

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ Arm บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสถาปัตยกรรมที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ รวมถึง NVIDIA ใช้ ขณะนี้ Arm ยังไม่มีโซลูชันฮาร์ดแวร์ใดๆ ซึ่งทำให้การเข้าสู่ธุรกิจนี้เป็นเรื่องใหญ่

ความกังวลประการหนึ่งในหมู่นักวิเคราะห์ก็คือ Arm จะใช้เทคโนโลยีและงบดุลที่แข็งแกร่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะใช้แข่งขันกับ NVIDIA ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงตามกาลเวลา

Arm เข้าร่วมกับบริษัทชิปอื่นๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันในตลาด AI โดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ Advanced Micro Devices (AMD) ซึ่งได้พัฒนา GPU และ CPU ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ AI hyperscaler อย่าง Google และ Microsoft ปัจจุบัน AMD มีส่วนแบ่งตลาด 11% ในภาคส่วนนี้ โดยแผนก AI ของบริษัททำรายได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้น NVIDIA คือข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาเข้าซื้อหุ้น 10% ใน Intel บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังประสบปัญหาและพยายามอย่างหนักเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด การลงทุนเช่นนี้จะช่วยให้ NVIDIA มีเงินทุนที่จำเป็นต่อการผลิต GPU ที่มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสูงที่ NVIDIA จะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไว้ได้ เนื่องจากความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและความนิยมของชิป Arm อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ซึ่งหมายความว่ายังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อไล่ตาม NVIDIA

ที่สำคัญที่สุด คูน้ำของ NVIDIA คือซอฟต์แวร์ CUDA ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์นี้ช่วยกำหนดค่า GPU ให้สามารถใช้งานในธุรกิจศูนย์ข้อมูล AI ได้

NVIDIA มีรายได้ในอนาคต

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดถัดไปสำหรับราคาหุ้น NVIDIA จะเป็น ผลประกอบการทางการเงินที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและสุขภาพของภาคส่วน AI

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์โดยเฉลี่ยว่ารายได้ในไตรมาสที่สองจะอยู่ที่ 4.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 52% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในอดีตที่ผ่านมา รายได้และกำไรของ NVIDIA ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

ด้วยเหตุนี้ รายได้ของ NVIDIA จึงน่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณการกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่า 68 เซนต์ของปีที่แล้ว

การตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์ที่จะห้ามการจัดส่งชิป H20 จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ NVIDIA ในผลประกอบการล่าสุด บริษัทเตือนว่าการระงับดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ ในด้านบวก รัฐบาลได้อนุญาตให้ การจัดส่งเหล่านี้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVIDIA

กราฟไทม์เฟรมรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งหลังจากแตะจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน โดยเกิดรูปแบบไดเวอร์เจนซ์ขาลง ขณะที่ MACD และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันและ 100 วัน (EMA) มาก

ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้น NVIDIA จะลดลงเนื่องจากเกิด การกลับตัวของค่าเฉลี่ย และรูปแบบการแยกทางขาลง

การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์กลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต ขณะที่เกิดภาวะ Bearish Divergence เมื่อ Top Oscillator ลดลงขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ราคาหุ้นจะตกลงมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 165 ดอลลาร์