ตลาดคริปโตพุ่งขึ้นวันนี้: กำไรนี้จะอยู่ได้ไม่นานหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• วันนี้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังพุ่งขึ้น โดยบิตคอยน์และอัลต์คอยน์ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น
• การปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไปหลังจากสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อที่น่าพอใจ
• อัตราต่อรองที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงใน Polymarket

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดย Bitcoin กลับมาอยู่เหนือระดับ 64,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ Ethereum ก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์เช่นกัน ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่หลายสกุลก็ปรับตัวขึ้นด้วย

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งขึ้นต่อเนื่องหลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ราคาบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลหลักส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ลดลง ซึ่งเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงจาก 4.2% ในเดือนพฤษภาคม เหลือ 3.5% ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% มาก ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ลดลงจาก 2.9% เหลือ 2.6% เมื่อคำนวณเป็นรายปี

รายงานอัตราเงินเฟ้อชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังว่านโยบายการเงินอาจผ่อนคลายลงหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ข้อมูล จาก AAA แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยลดลงจาก 4.07 ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว เหลือ 3.8590 ดอลลาร์

รายงานดังกล่าวออกมาหนึ่งวันหลังจากที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด เตือนว่า เฟดจำเป็นต้องขึ้น อัตราดอกเบี้ยหากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ คำแถลงของเขามีความสำคัญเพราะเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง โดยพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.15% จากระดับสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 4.30% ตามข้อมูลของ Polymarket โอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 53% จากระดับสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 70%

เฟดลดอัตราต่อรอง | ที่มา: Polymarket

ราคาคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญความเสี่ยงอย่างมากในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงบางประการที่อาจส่งผลเสียต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือ การที่สหรัฐฯ และอิหร่านได้เริ่มสงครามกันอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันเบรนต์และเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 87 ดอลลาร์และ 80 ดอลลาร์ตามลำดับ

ราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในระยะสั้น เนื่องจากสหรัฐฯ เริ่มปิดล้อมช่องแคบไต้หวันแล้ว นอกจากนี้ ปริมาณสำรองน้ำมันดิบยังคงต่ำกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมาก ที่จริงแล้ว เมื่อทรัมป์แถลงเรื่องบันทึกความเข้าใจ (MoU) เขากล่าวว่าสหรัฐฯ มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่เพียงพอสำหรับการใช้งาน อีกสี่สัปดาห์

การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือ นักลงทุนชาวอเมริกันเริ่มขาย ETF คริปโตเคอร์เรนซีของตนแล้ว ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) สูญเสียเงินไป 424 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ทำให้ยอดเงินไหลออกในเดือนนี้รวมแล้ว 300 ล้านดอลลาร์ ส่วน ETF อีเธียม (Ethereum ETFs) สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 15 ล้านดอลลาร์

บริษัทบริหารจัดการเงินทุนบางแห่งมีแนวโน้มที่จะขายเหรียญดิจิทัลต่อไป โดย Strategy ได้ขาย Bitcoin ไปแล้วกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Empery ขายไป 1,400 เหรียญ

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีความผันผวนสูง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ผู้อ่านควรทำการวิจัยด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน

สัญญาณทางเทคนิคของราคา Bitcoin ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ากำลังฟื้นตัว

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่า Bitcoin ยังคงอยู่ในตลาดหมี แม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นในวันนี้ก็ตาม ราคายังไม่สามารถทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และเส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนได้

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้บ่งชี้ว่าเหรียญอาจร่วงลงอีกในระยะสั้น หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin อาจกลับมาอยู่ในช่วงขาลงและทดสอบจุดต่ำสุดของปีนี้อีกครั้ง การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะนำไปสู่ความอ่อนแอมากขึ้นในตลาดคริปโต เนื่องจากโดยปกติแล้ว BTC จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง