การคาดการณ์ราคา Bitcoin เนื่องจากการไหลออกของ ETF เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับโอกาสที่เฟดจะขึ้นราคาเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในสัปดาห์นี้
• โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้น
• ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการไหลออกของเงินทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตยังคงดำเนินต่อไป

ราคาบิตคอยน์ทรงตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนประเมินการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ราคา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์ในวันที่ 29 กรกฎาคม หลังจากที่ไม่สามารถฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเหนือระดับแนวต้านระยะสั้นได้

การปรับฐานราคาครั้งนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับการไหลออกของเงินทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตติดต่อกันถึงสี่วัน

ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แม้ความคาดหวังว่าจะปรับขึ้นเพิ่มสูงขึ้น

นักลงทุนกำลังเพิ่มโอกาสที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันนี้ แต่โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและตุลาคมได้ เพิ่มสูงขึ้น เป็น 69% และ 72% ตามลำดับ ที่สำคัญที่สุดคือ ความน่าจะเป็นที่ธนาคารจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 76%

อัตราต่อรองเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นแม้หลังจากรายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนมิถุนายน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปลดลงเหลือ 3.5% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ลดลงเหลือ 2.5%

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงคือความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดย AAA แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นกว่า 4 ดอลลาร์แล้ว

ราคาน้ำมันน่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้กลับมาโจมตีกันอีกครั้ง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในแถลงการณ์ต่อ สำนักข่าวฟ็อกซ์นิว ส์ว่า สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก หลังจากที่อิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนครั้งใหญ่

อิหร่านจะตอบโต้การโจมตีใดๆ จากสหรัฐฯ เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าความตึงเครียดน่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในระยะสั้น การกระทำดังกล่าวจะผลักดันราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติให้สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ 2.0% เป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยทั่วไปแล้ว บิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ มักมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ปริมาณเงินไหลออกในกองทุน ETF Bitcoin กำลังเพิ่มสูงขึ้น

การปรับฐานของราคา Bitcoin ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินไหลออกจากกองทุน ETF จำนวนมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF เหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ไปหลายล้านดอลลาร์ในช่วงสี่วันที่ผ่านมา เงินไหลออกจากกองทุน ETF เพิ่มขึ้นเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 11 ล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในวันก่อนหน้า

โดยรวมแล้ว เงินทุนเหล่านี้สูญเสียไปกว่า 525 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่วันที่ผ่านมา การไหลออกเหล่านี้หมายความว่ายอดเงินไหลเข้าสุทธิอยู่ที่ประมาณ 172 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ก่อนที่การไหลออกจะเริ่มต้นขึ้น กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตมีการไหลเข้าติดต่อกันแปดวัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทบริหารจัดการคลัง Bitcoin ไม่ได้สะสมเหรียญเหล่านี้อีกต่อไปแล้ว ตัวอย่างเช่น Strategy ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (DAT) ที่ใหญ่ที่สุด ไม่ได้ซื้อเหรียญใด ๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่จริงแล้ว ธุรกรรม Bitcoin ครั้งสุดท้ายของพวกเขาก็คือการขายเหรียญมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทอย่าง Strive, American Bitcoin และ Metaplanet ก็ไม่ได้ซื้อเหรียญใด ๆ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มอ่อนตัวลงอีก

ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องหลังจากร่วงลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ใกล้ระดับ 126,200 ดอลลาร์ BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์ หลังจากพยายามที่จะฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่ก็ไม่สำเร็จ

กราฟยังแสดงให้เห็นว่าราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมจุดสูงสุดสำคัญๆ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ดูเหมือนว่า Bitcoin กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบถ้วยและด้ามจับกลับหัว การลดลงอย่างนุ่มนวลก่อให้เกิดถ้วย ในขณะที่การรวมตัวในแนวนอนเมื่อเร็วๆ นี้แสดงถึงด้ามจับที่เป็นไปได้

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะพิจารณารูปแบบนี้ว่าเป็นสัญญาณขาลงหลังจากที่ราคาทะลุแนวรับลงมา รูปแบบนี้จะไม่สมบูรณ์หากขาดการยืนยันดังกล่าว

แนวรับสำคัญแรกของ Bitcoin อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของปีนี้ที่ประมาณ 57,800 ดอลลาร์

หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างเด็ดขาด อาจทำให้แนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 50,000 ดอลลาร์ถูกเปิดเผยได้

อย่างไรก็ตาม การระบุว่า 57,800 ดอลลาร์เป็นเป้าหมายที่ “น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด” นั้นเป็นการประเมินค่าความแม่นยำในการคาดการณ์ของแผนภูมิสูงเกินไป

สถานการณ์ขาลงยังคงขึ้นอยู่กับว่า Bitcoin จะสามารถทะลุช่วงราคาปัจจุบันได้หรือไม่ และยืนยันรูปแบบถ้วยและด้ามจับกลับหัวได้หรือไม่

หากราคาเคลื่อนตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน จะทำให้แนวโน้มขาลงในระยะสั้นอ่อนลง

จากนั้น Bitcoin จะต้องทะลุแนวโน้มขาลงและสร้างจุดสูงสุดใหม่ก่อนที่จะยืนยันการกลับตัวในวงกว้าง

แนวโน้มราคา Bitcoin ในระยะสั้นยังคงผูกติดอยู่กับการไหลเวียนของ ETF ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และการตีความของตลาดต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม