หุ้น Robinhood น่าซื้อหรือไม่ ในเมื่อ Cathie Wood เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Robinhood

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Robinhood ร่วงลงอย่างหนักจนเข้าสู่ภาวะตลาดหมีแล้ว
• แคธี่ วูด ยังคงสะสมหุ้นต่อไป
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

ราคาหุ้น Robinhood ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดของปีที่ 153.60 ดอลลาร์ เหลือ 122 ดอลลาร์ในปัจจุบัน บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้น HOOD ปลอดภัยหรือไม่ ในขณะที่ Cathie Wood ยังคงซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาตกต่ำ

Cathie Wood ซื้อหุ้น Robinhood ตอนราคาตก

Cathie Wood ผู้ก่อตั้ง Ark Invest ซึ่งมีมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ ยังคงซื้อหุ้น Robinhood ที่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเธอคาดว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เอกสารแสดงให้เห็นว่าเธอซื้อหุ้น HOOD มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กองทุน Ark Innovation ETF (ARKK) ถือหุ้นมูลค่ากว่า 247 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กองทุน Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) ถือหุ้นมูลค่า 109 ล้านดอลลาร์

กองทุน ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) ถือหุ้น HOOD มูลค่ากว่า 60 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า Wood เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก แม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นกว่า 200% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในดัชนี S&P 500

มุมมองของเธอสอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในวอลล์สตรีท ข้อมูลที่รวบรวมโดย MarketBeat แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่นักวิเคราะห์ชั้นนำของวอลล์สตรีทคือ ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นไปที่ 137 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 12%

เบนจามิน บูดิช นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ส มองในแง่ดีที่สุด โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 171 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43% จากระดับปัจจุบัน ลูป แคปิตอล คาดว่าหุ้นจะขึ้นไปถึง 152 ดอลลาร์ ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 147 ดอลลาร์

Robinhood กำลังเติบโต แต่ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่ายังคงมีอยู่

ปัจจัยหลักที่หนุนราคาหุ้น Robinhood ให้สูงขึ้นคือ ธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินไปได้ดีและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทต่างๆ เช่น SoFi และ WeBull ก็ตาม

ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยจำนวนลูกค้าที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 26.8 ล้านรายในไตรมาสที่สาม จาก 24 ล้านรายในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

สินทรัพย์บนแพลตฟอร์มของ Robinhood เพิ่มขึ้นจาก 15 พันล้านดอลลาร์เป็น 333 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การเติบโตนี้ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 100% เป็น 1.27 พันล้านดอลลาร์ ที่สำคัญที่สุดคือ รายได้จากคริปโตเคอร์เรนซีของบริษัทพุ่งสูงขึ้นถึง 300% ในช่วงเวลาดังกล่าว

นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทมองในแง่ดีอย่างมากว่าบริษัทนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยคาดการณ์เฉลี่ยว่ารายได้จะอยู่ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่ารายได้ประจำปีจะอยู่ที่ 4.52 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทหวังที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ได้เข้าซื้อกิจการสองบริษัทในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ค้าหลายล้านคน

นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวบริการเพิ่มเติม รวมถึงสินทรัพย์โทเค็นและตลาดการคาดการณ์

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสำคัญคือบริษัทนี้มีมูลค่าสูงเกินจริง มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (P/E) อยู่ที่ 60 ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานของภาคอุตสาหกรรมที่ 12.60 และอัตราส่วนล่วงหน้านี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 36 มาก

ข้อมูลเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าอัตราส่วน PEG ล่วงหน้าอยู่ที่ 2.45 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 1.08 เช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น HOOD

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น HOOD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดที่ 29.85 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน มาอยู่ที่ 120 ดอลลาร์ในปัจจุบัน โดยได้ทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 100 วันและ 200 วันไปแล้ว

หุ้นตัวนี้ได้สร้างรูปแบบกราฟหัวและไหล่กลับหัว ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณการกลับตัวขาขึ้นที่พบบ่อยที่สุด ส่วนหัวอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ ขณะที่ไหล่ซ้ายอยู่ที่ 120 ดอลลาร์ ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังแกว่งตัวอยู่ที่ไหล่ขวา

ดังนั้น การคาดการณ์ ราคาหุ้น HOOD ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือขาขึ้น โดยเป้าหมายแรกที่น่าจับตามองอยู่ที่ 153 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีนี้ เป้าหมายนี้สูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับด้านขวาที่ 114 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นก็จะถูกยกเลิก